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民间智慧丨个股活跃,指数乏力

         发布日期:2024-06-03 02:26    点击次数:163

主持人 | 尹星

从躺赢看交易计划的必要性

主持人 :本周躺赢有新精神,小泛先来说说,你周三上午探讨减减仓休整一下,难道不看好后市了?

泛舟 :减减仓很正常啊,两点考虑。第一,相关指数已经到了第一目标位,在周二就提前预设好了,如果明天到哪里就要减。以咱们内部人员的责任心,相信当天和所有粉丝都作了沟通,结果周三上午到位了,那必须减。第二,这一轮反弹至周三,已经上行了22个交易日,部分指数都已经触及了强阻力区域,出现获利回吐式抛压也在预期之内。没什么好纠结的,该减就减咯。

主持人 :在上涨过程中减仓与在下跌过程中加仓一样难,都会让人感觉坐立不安,生怕卖低了,买高了。

泛舟 :在我看来,没什么高和低,只是做正确的事。比如设定好的投资目标,到了就必须执行,至于之后超出预期上涨或下跌,你可以继续评估其空间,再做出是不是重新返场或者离场的决定。买了怕买高,卖了怕卖低,这些感受都是人之常情,我能理解,因为以前我也这样。但随着时间的推移,慢慢地就开始跟随自己设定的目标来了。你在投资前做的所有计划都是根据认知作出的,假设结果发生了偏差,说明你当时对计划的认知不到位,就要鼓起勇气去修正优化。如果偏差持续出现,就说明最初的计划有问题,此时就要先停一停,对整个投资计划重新评估才行。不然你每一次的投资或交易依据是什么?没有计划,临时起意式的投资,其结果必然导致你买了怕高,卖了怕低。

主持人 :嗯,因为这样就是盲人摸象,不了解自己的情况,更不清楚身处何处,要投的是什么。不少人但凡出现任何波动都觉得受不了。其实是把投资想简单了。

泛舟 :在所有行业中做到优秀都非常难,医生、律师、设计师等等哪个不需要去专业学府学五、六年,随后经过十几年的工作洗礼,在自我不断驱动前行下,才有可能做到中上水平。难道投资只需开个户就开始赚钱?投资比上述所有职业要学得更多,难度更高。除了正确的理论知识之外,还要通过大量的实盘练习,将这些理论知识为你所用,成为匹配你性格及资源的利器。同时还需驾驭自己,减少或降低情绪的波动。

主持人 :没有对投资的正确认知,没有正确的理论知识,就不可能驾驭自己,有稳定的情绪。

泛舟 :是的,我认为,大多有本职工作及事业的朋友,不适合直接入场投个股,难度太大。有闲钱,有点时间可多学习如何判断指数甚至行业大周期的趋势更实在些。每年指数的阶段升幅,能打个折吃到,对于这些非职业选手来说已经足够了。

主持人 :现在已经有越来越多的人认识到了这点,下个月你难得给大伙当面讲一回,希望多聊聊如何判断大类资产及各指数的趋势。

泛舟 :没问题,学过短线的人再回头看大周期的趋势会相对更简单些。短线和大周期存在一定的相关性,多学习大周期,也可以丰富自己的投资框架,做到自上而下去思考问题。如何判断指数或大类标的物的大、中周期运行轨迹和趋势,也是这次交流的重点内容之一。

进攻动能开始疲沓

主持人 :本周画风突变啊,高股息板块回调,新能源等低位板块开始轮动,萧萧分析一下,市场这是在做高低位切换?

海风若雨萧萧 :高股息板块资金流出去挖掘低位的新能源、白酒消费板块的机会,实话说,是“不自量力”。最大的两个煤炭股自由流通市值加一起才1800亿,宁德+比亚迪的自由流通市值就已经6000亿了,更不要说“茅五泸”,加起来2.5万亿的自由流通市值了。不知道他们有没有想过,“你的腰还不如人家的胳膊粗”呢?这种切换容易造成高位的倒下,低位的未必能起来这种尴尬局面。2022年以后的每一轮反弹行情几乎都是以消费白酒板块拉升结尾的,2022年6月,茅台启动,助推指数上攻3424点,2022年12月,也是借着疫情政策解禁之风,拉茅台上攻3310点,要不是2月以后“中特估”起来接力,几乎就锁定了2023年的指数高点。本周板块轮转开始加速,从低空飞行到游戏传媒,再到创新药以及芯片存储、新能源、白酒消费,几乎跟电风扇一样转得飞快,我有种又回到去年11月行情的感觉。

主持人 :这种情况反映了资金面不足,会不会重演久盘必跌的套路?

海风若雨萧萧 :暂时不会,每年的春季行情乐观情况下,维持50个交易日;差一点的话,也可以维持在30个交易日左右。目前已经维持了23个交易日,我认为,行情能够维持到4月中旬。市场从2635点启动,可以说是一鼓作气,气势如虹,但是到了3000点以后,主力部队好像不太愿意管事了,进攻动能开始疲沓,节奏也不明朗,似乎已经收兵回营了。我认为,市场有些类似2016年的春季行情,甚至连启动点位都只差3个点。那一年,也是在3月后形成了四周左右的震荡区,到了4月中旬行情结束。大多数年份的4月都是决断月,这么多年,除了2009年、2015年、2020年、2021年这些牛市年份之外,市场没有在4月主动进攻的事情发生,今年会是个例外吗?

MACD死叉 指数明显弱化

主持人 :本周个股表现依然活跃,但是指数好像不给力了,骄阳怎么理解?

骄阳 :人气还在,所以个股该表现就表现。上周说轻指数重个股。指数确实乏力了,持续缩量震荡,导致MACD死叉,周线KDJ连续3周钝化,这是明显弱化的迹象。个股活跃,是因为创业板还没死叉,但是周线KDJ同样钝化,需要注意下周死叉,一旦确定,个股活跃度就会迅速下降。从创业板来看,30周线明显压制,下周下到1895点附近,未来3周,30日线扣减依然在2050点上方。年后最活跃的3周,创业板指数才涨了150点,想要近期克服30周线压制,几乎没戏了,后面要注意重新压回。

主持人 :人工智能高位龙头开始有顶部迹象,中位票虽有脉冲,但是持续性减弱,机器人虽然在维持热度,但整体还是整体高位,这两大热点后面怎么看?

骄阳 :需要开始警惕风险,但后面有明显的周期性震荡回落还是机会。先看指数死叉后怎么走,不着急,一点点跟着趋势变化进行判断,毕竟最大肉的时间段已经过去,降仓位降预期慢慢观察。顺便说下总龙头英伟达,要小心点,下周连续5天10周线加速扣高,很容易真跌破了。

主持人 :高股息这两周严重分化,煤炭跌,铜金大涨,怎么看待?

骄阳 :铜金大涨是有长期逻辑做支撑的,短期遇到期货价格大涨,引发短线波动很正常。对于煤炭、石油,喜欢这类品种的资金等的不就是下跌产生的机会吗?

主持人 :后面应该采取什么策略?

骄阳 :两种选择,风险预期加大,低接不追高,核心高股息(比如核电龙头)60天线明显支撑,真要下探一次,从估值来说,非常安全。AI和机器人核心品种30天线未来2周都是持续降压的,如有触及,都是可以去思考的。当下切记,耐心等看得清楚的机会。千万别把利润还回去。

(本文已刊发于3月16日《证券市场周刊》,文中提及个股仅做分析,不做投资建议。)



 
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